由我司作為管理人的“中糧期貨良運(yùn)一號集合資產(chǎn)管理計劃”已完成募集期工作。2022年11月15日，全部募集資金已匯入中糧期貨良運(yùn)一號集合資產(chǎn)管理計劃托管賬戶。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗資：本計劃共募集資金人民幣貳仟貳佰捌拾陸萬元整（￥22,860,000.00）。本次募集期內(nèi)所產(chǎn)生的會計師費(fèi)等費(fèi)用由管理人中糧期貨有限公司支付，不另從本計劃資產(chǎn)中支付。
根據(jù)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)，本計劃募集期內(nèi)凈認(rèn)購資金為22,860,000.00元人民幣，有效認(rèn)購資金可轉(zhuǎn)作份額的銀行利息為52.08元人民幣，本計劃合計份額為22,860,052.08份，其中有效認(rèn)購資金在募集期間的銀行利息轉(zhuǎn)算成份額計52.08份。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作管理規(guī)定》第二十七條“證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶不得參與本公司管理的單一資產(chǎn)管理計劃。證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶、控股股東、實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方參與證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)設(shè)立的資產(chǎn)管理計劃，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向投資者進(jìn)行披露，對該資產(chǎn)管理計劃賬戶進(jìn)行監(jiān)控，并及時向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會報告。”的相關(guān)規(guī)定，特此披露以下事項：中糧期貨良運(yùn)一號集合資產(chǎn)管理計劃的投資者包括管理人從業(yè)人員，其認(rèn)購份額為6,500,000.00份，占本計劃份額28.43%。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及《中糧期貨良運(yùn)一號集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》的有關(guān)約定，本計劃已符合成立條件。
本計劃于2022年11月16日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2022年11月16日
